옵션 거래에 대한 안내

거래 옵션을위한 전략.

옵션 거래 전략은 옵션 거래에서 가장 복잡한 과목 중 하나이지만, 모든 옵션 거래자가 익숙해야하는 주제입니다. 거래 옵션에 사용할 수있는 매우 다양한 전략이 있으며, 모두 다양한 특성을 가지고 있습니다. 각각은 본질적으로 동일한 기본 보안을 기반으로 여러 위치를 하나의 전체 위치로 결합하는 옵션 확산의 고유 한 유형입니다.

이 스프레드가 사용되는 데는 여러 가지 이유가 있으며 올바르게 사용하는 방법을 알고 있다면 매우 강력한 도구입니다. 궁극적으로 이러한 다양성과 잠재적으로 수익성있는 투자 형태를 거래하는 옵션을 만드는 이러한 스프레드를 생성 할 수 있습니다.

거래 옵션에 대한 전략 중 일부는 이해하기 쉽고 이해하기 쉽지만 대부분은 복잡하고 여러 가지 구성 요소가 관련되어 있습니다. 사용할 수있는 모든 전략에 대한 실무 지식을 갖추는 것이 필수적은 아니지만, 언제 어느 전략을 사용해야하는지에 대한 좋은 아이디어가 있다면 성공할 확률이 높으며 일관성있게 돈을 벌 수 있습니다.

이 섹션에서는 가장 많이 사용되는 50 가지가 넘는 옵션 트레이딩 전략에 대한 자세한 정보를 제공하고 관련 요소를 고려하여 적절한 옵션을 선택하는 방법에 대한 조언을 제공합니다.

선택권 무역 전략 선택 완고한 전략 곰 같은 전략 중립을위한 전략 휘발성 시장을위한 시장 전략 다른 선택권 무역 전략.

우리는이 섹션이 다양한 요인에 따라 사용할 수있는 다양한 옵션 트레이딩 전략과 올바른 옵션을 선택하는 방법에 대해 배우도록 도움을주기 위해 작성되었습니다. 이 섹션을 최대한 활용하려면 옵션 거래, 시장 작동 방식 및 관련 내용에 대한 확실한 이해가 있어야합니다.

필요한 지식이 없다고 생각되면이 사이트의 이전 섹션 중 일부를 살펴 보시기 바랍니다. 익숙하지 않은 단어 나 문구를 발견하면 포괄적 인 옵션 거래 용어 용어를 참조하십시오.

옵션 거래 전략 선택.

적시에 적절한 전략을 선택하는 것이 당신이 선택할 수있는 다른 전략의 양 때문에 항상 쉬운 일은 아닙니다. 그러나 어떤 사람을 선택하고 언제 궁극적으로 성공을 결정할 것인가? 그렇다면 어떻게해야 하는지를 배우는 것이 정말로 필요합니다.

나중에 이익을 내기 위해 옵션을 사기 만하면 돈을 벌 수 있습니다. 실제로 일부 투자자는 이런 식으로 이익을 창출합니다. 실제 현금은 일반적으로 다른 전략을 사용하고 특정 상황에서 적절한 옵션 스프레드를 사용하는 방법을 알고있는 사람들이 일반적으로 만듭니다.

성공적인 옵션 거래는 반드시 기본 보안의 가격이 어떻게 움직이는지를 예측하고 관련 옵션을 적절하게 거래하는 경우에만 해당되는 것은 아닙니다. 귀하의 목표는 투자해야하는 자본의 양과 귀하가 취하기를 바라는 위험의 정도에 따라 이익을 극대화하는 것입니다.

이를 달성하기 위해서는 사용할 수있는 다양한 전략을 적절히 이해할 필요가있을뿐만 아니라 사용할 전략을 결정할 때 고려해야 할 여러 가지 요소를 알아야합니다. 이 주제에 대한 자세한 조언은 다음 페이지에서 제공합니다. 올바른 옵션 거래 전략 선택.

또한 특정 기준에 따라 올바른 전략을 선택하는 데 도움이되는 매우 효과적인 도구를 고안했습니다. 이 도구는 여기에서 찾을 수 있습니다. 또한 A-Z 목록에서 다룰 수있는 모든 전략을 알파벳 순으로 나열했습니다.

낙관적 인 전략.

이들은 기본 보안의 가격이 상승 할 때 이익을 창출하는 데 사용되는 옵션 스프레드입니다. 그렇기 때문에 금융 상품의 가격 상승 움직임을 예상하고 있다면 이것을 사용할 것입니다.

이 카테고리에 속하는 전략 목록을 포함하여 자세한 정보를 보려면이 페이지를 방문하십시오.

약세 전략.

이것은 본질적으로 강세 전략의 반대입니다. 그들은 기본 보안 가격의 하향 움직임으로부터 이익을 얻기 위해 사용되기 때문에 금융 상품의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우 일반적으로이를 사용하는 것이 좋습니다.

이 카테고리에 대한 자세한 내용과 관련 전략 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

중립 시장을위한 전략.

거래 옵션의 가장 큰 장점 중 하나는 기본 보안이 전혀 움직이지 않을 때 돈을 벌 수 있다는 것입니다. 시장이 상대적으로 중립적 일 때 가격 움직임이별로 없기 때문에 주식 거래자 및 기타 투자자는 이익 창출의 기회를 찾기가 매우 어려울 수 있습니다. 그러나 옵션 거래자가 그러한 상황에서 사용할 수있는 특정 전략이 있습니다.

이 목록을 보려면이 페이지를 방문하십시오.

휘발성 시장을위한 전략.

변동성이 큰 시장은 가격 움직임이 많을 때이지만 가격이 어느 방향으로 움직일 지 예측할 수있는 확실한 방법은 없습니다. 예를 들어 주식 시장이 휘발성 일 때 주식 가격은 상당히 급격하게 변동하는 경향이 있지만 전체 시장에 대한 명확한 방향은 없습니다. 개별 주식은 종종 짧은 시간 내에 위아래로 갈 수 있습니다.

이러한 상황은 주식 거래자가 돈을 버는 것을 어렵게 만들 수 있고 거래는 상당한 위험을 초래하는 경향이 있습니다. 그러나 시장이나 특정 금융 상품이 특히 휘발성 인 경우 이익을 창출하는 데 사용할 수있는 옵션 거래 전략이 있습니다.

변동성으로부터 이익을 얻기 위해 옵션을 사용하는 것에 대한 더 자세한 정보는이 페이지를 방문하십시오.

기타 옵션 거래 전략.

don†™ t가 특히 위 종류의 무엇이든으로 빠지는 다른 전략의 숫자가있다, 그러나 특정 상황에서 유용 할 수 있고 또는 특정한 이유를 위해 이용 될 수있다. 우리는 또한 여기에서 찾을 수있는 전략 목록을 수집했습니다.

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거래 옵션은 누구에게나 접근 할 수 있고 시작 자본의 막대한 양을 필요로하지 않는 점점 더 인기있는 투자 형태입니다. 당신이 잘 무역하는 방법을 배우는 데 시간과 노력을 기울일 준비가되어 있다면 잠재적으로 상당한 액수의 돈을 벌 수 있습니다. 이 사이트에서는 귀하가 정확히 그 일을 수행 할 수 있도록 도와주는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.

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옵션 거래 소개.

이 소개는 특히 초보자를 염두에두고 작성되었습니다. 이 모든 것 또는 투자 전반에 대해 완전히 새로운 지식이있는 경우이 섹션은 귀하가 시작할 수있는 최고의 장소입니다. 우리는 계약서가 무엇인지 정확히 설명하기 위해 상세한 기사를 포함 시켰습니다.

우리는 당신이 계약을 사고 팔 수있는 이익과 위험, 그리고 실제로 어떻게 계약이 작동하는지 설명했다. 마지막으로, 우리는 돈, 레버리지, 증거금 및 시간 감퇴와 같은 주요 용어 및 구문에 대한 자세한 설명을 제공했습니다.

옵션 시장의 기본.

옵션은 복잡한 금융 상품 중 하나이며, 구매 및 판매를 시작하기 전에 특정 펀더멘털을 이해해야합니다. 이 섹션에서는 귀하가 거래 할 수있는 다양한 유형의 계약 및 귀하가 배치해야하는 다양한 주문에 대한 포괄적 인 정보를 제공했습니다.

이 섹션에는 일반적으로 사용되는 다양한 거래 스타일에 대한 세부 정보와 사용 가능한 대부분의 전략에서 중요한 구성 요소 인 스프레드에 대한 소개가 포함되어 있습니다. 마지막으로 옵션을 주식, 채권 및 선물과 같은 다른 금융 상품과 비교하는 기사도 제공했습니다.

옵션 거래 시작하기.

우리는이 섹션을 본질적으로 실제로 상인으로 시작하기위한 단계별 안내로 단계별로 작성했으며 시작하기 전에 필요한 모든 준비 사항의 세부 사항을 포함합니다. 이 안내서는 투자 목표를 정의하고 달성하고자하는 목표를 정확하게 설정하는 것이 중요하다는 것을 설명합니다.

우리는 또한 거래 계획을 준비하고 적합한 온라인 중개인을 선택하며 적절한 기회를 확인하고 모든 활동을 기록하고 관리하는 것에 관한 조언을 제공합니다. 다른 주제는 브로커의 거래 수준, 거래 방법 및 위험 관리 및 투자 자본 관리 방법에 대한 내용입니다.

최고의 온라인 중개인.

설정시 가장 중요한 결정 중 하나는 어떤 브로커를 사용할지 결정하는 것입니다. 브로커를 언제든지 변경할 수 있지만 처음부터 올바른 의사 결정을 내리면 경험이 크게 향상되고 수익성이 향상 될 수 있으며 분명히 일을 쉽게해야합니다. 이 섹션에서는 우리가 가장 좋은 것으로 생각되는 많은 브로커에 대해 자세히 설명합니다.

모든 상인이 중개인으로부터 동일한 것을 찾고있을 필요는 없으므로, 우리는 그들이 가지고있는 특성과 특성에 따라 권고 사항을 분류했습니다. 우리는 초보자를위한 최상의 옵션 브로커와 바이너리 옵션을 거래하기위한 최고의 중개인을 열거했습니다.

트레이딩 스킬 향상 & amp; 지식.

시작하기 전에 배워야 할 것이 많지만 대부분의 관련 정보는 비교적 간단하며 모든 정보를 가져올 수 있습니다. 처음에는 옵션 거래와 관련된 모든 것을 배울 필요가 없습니다. 일단 경험을 쌓기 만하면 지식을 더 넓히고 싶을 것입니다.

이 섹션에서는 실습을 향상시키는 데 도움이되는 좀 더 복잡한 개념과 주제를 다룹니다. 헤지 (hedging), 미결제 (open interest), 레깅 (legging), 롤링 (rolling) 및 합성 위치와 같은 더 많은 고급 용어 및 구문이 설명됩니다. 우리는 또한 변동성, 위험 그래프, 가격 모델, 그리스 및 자동차 거래에 대한 정보를 포함합니다.

옵션 거래 전략.

트레이딩에는 엄청난 범위의 다양한 전략이 있습니다. 각 전략은 고유 한 특성을 지니 며 각기 다른 목적으로 설계되었습니다. 이러한 여러 가지 전략에 대한 확실한 이해를 얻고 주어진 상황에 가장 적합한 전략을 사용하면 궁극적으로 진정으로 성공할 수있는 최고의 기회가됩니다.

초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.

옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작가는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 감수하며 이는이 프리미엄을 요구하는 이유입니다.

옵션은 "호출"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 수있는 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구입할 수있는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 권리를 취득하는 곳입니다.

직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?

거래 옵션에는 몇 가지 장점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략에서 여러 개의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.

[옵션을 통해 인상적인 수익을 가져올 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 강좌를 살펴보십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 지식 및 기술을 통해 배울 수 있습니다.]

다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.

옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 Apple (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하려고한다고 가정합니다. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.

상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따르면 2015 년 5 월 15 일 만료되면 가격이 140 달러로 인상되면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.

이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 자본 투자 수익의 135 %가 될 것이며 이는 원 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.

전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 증가 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.

상인이 시장에서 약세를 보일 경우 그는 예를 들어 Microsoft (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게 해줍니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.

전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).

다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.

기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.

적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.

2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예에서의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45 이상 또는 $ 39 이하로 크게 움직일 것으로 기대하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받은 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.

전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.

이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.

이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.

대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.

만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.

예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.

2015 년 6 월 15 일 옵션

이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.

전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.

옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.

초보자가 Trading Futures를 안내합니다.

선물 계약은 구매자와 판매자 인 두 당사자가 특정 미래의 날짜와 가격으로 자산을 매매하는 계약입니다. 각 선물 계약은 특정 보안 또는 상품의 특정 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 가장 널리 거래되는 상품 선물 계약은 1,000 배럴의 계약 단위를 가진 원유입니다. 반면에 옥수수의 각 선물 계약은 5,000 부셸 (옥수수 약 127 톤)을 나타냅니다.

선물 계약은 원래 심기와 수확 및 시장 출시시기 사이에 작물 가격의 변동에 대해 농부들이 헤지 할 수 있도록 설계되었습니다. 생산자 (예 : 농민)와 최종 사용자는 위험을 헤지하기 위해 선물을 계속 사용하지만 모든 유형의 투자자와 거래자는 투기 목적을 위해 선물 계약을 사용합니다. 즉, 자산 이동의 방향에 대해 도박을함으로써 이익을 얻습니다. (자세한 내용은 헤지 펀드와 추측의 차이점은 무엇인가?)

첫 번째 선물 계약은 가축 및 곡물과 같은 농산물에 초점을 맞추었지만 이제 시장은 귀금속 (금), 산업 금속 (알루미늄), 에너지 (석유), 채권 (국채 )와 주식 (S & P 500). 이 계약은 시카고 상업 거래소 (CME)와 미국 대륙간 거래소 (ICE)를 비롯한 전 세계 선물 거래소와 거래하는 표준 계약입니다 (자세한 내용은 선물 거래 방법 참조).

이 자습서에서는 선물 시장이 어떻게 작동하는지, 다른 금융 상품과 어떻게 다른지, 레버리지의 이점과 단점을 이해하는 방법을 비롯하여 선물 시장에 대한 전반적인 개요를 제공합니다. 또한 중요한 고려 사항, 미래를 평가하는 방법 및 선물 거래의 기본 예 - 계기 선택, 시장 분석 및 거래 실행에 대해 단계별로 살펴 봅니다. 선물 시장에서 거래를 고려 중이라면 시장이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 시작하는 데 도움이되는 간단한 소개가 있습니다.